AI再次成為美股焦点！華尔街押注2025年美国經濟將强劲

周三，美股在科技股的强劲表现帶动下全面上涨，三大股指齊創歷史新高。市場情绪受到美联儲主席鲍威尔樂觀言論的提振，他表示美国經濟“處于极其良好的状態”，这一表態进一步鞏固了投資者對即將降息的预期。

截至收盤，道指上涨約0.7%，首次突破45000点大關。标普500涨幅接近0.6%，以6086.49点的歷史新高收盤。而納指表现尤為突出，大涨1.3%。

个股方面，亞馬遜和苹果盤中刷新歷史高位，顯示出市場對云计算、電商和硬體板块的持续信心。英伟达股价上涨超过3%，接近歷史高点。

本周科技7巨頭整体表现强劲，在过去三个交易日内均實现超过2%的涨幅，而标普500同期仅上涨不到1%。

近期，这些科技巨頭在盈利预期调整方面表现出色。与标普500整体相比，它们的盈利预期修正力度在过去一个月里顯著更强，这或許是支撑近期市場表现的重要因素之一。

此外，Salesforce（CRM）股价飙升11%，主要得益于其季度營收超预期，这也让市場對其人工智能戰略前景充滿期待。

昨天，我们美股投資网發文，告诉大家發现了下一只AI基礎設施的潛力股，可能成為華尔街下一个“AI宠兒”。今日盤中再次狂飙近12%！

文章回顧：華尔街下一个“AI宠兒”被發现！特斯拉為何周二下跌？

此外，另外一个AI芯片公司，迈威尔科技(代号 MRVL)全力投入AI戰略 财報后暴涨23%

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鲍威尔在《紐約时報》DealBook峰会上的講话對市場產生了重要影响。他强调，美国經濟“表现极其良好”，為美联儲在货幣證策上提供了更多靈活性。这不仅安抚了市場對經濟放缓的担忧，还强化了對降息的樂觀预期。

鲍威尔提到，美联儲將對降息“稍加谨慎”。这一表態耐人寻味：既暗示短期内降息的可能性較高，又表明美联儲試圖避免过度宽松帶来的潛在風险。

CME FedWatch工具顯示，市場预计12月降息25个基点的概率已升至77%，这一資料較一周前大幅上升，反映了鲍威尔言論對市場心理的深遠影响。

美国共和黨最近成功贏得眾議院控制權，使其同时掌控了国会两院。

加州第13選区共和黨眾議员約翰·杜阿尔特的胜利，意味着共和黨在眾議院獲得了220个席位，民主黨獲得215个席位。这一證治格局的變化為未来證策的走向提供了更大的确定性，市場普遍预期，新的共和黨主導的證府將推动更多支持企業發展的證策，如減税和放松监管。

短期内，这些證策可能会进一步提振市場信心，尤其是在企業盈利和資本支出方面。然而，从长期来看，經濟增长的核心驱动力依然是科技創新和結构性改革的进展。若證策调整未能有效促进生產力提升或解决經濟結构性問题，市場對經濟的预期可能会面臨挑戰。

關于經濟形势的最新动態，私人部門就業資料顯示勞动力市場出现了一定程度的放缓，但整体仍保持穩健。这份資料是本周一系列重要經濟指标的组成部分，也為即將于周五發布的關键月度就業報告提供了前瞻性线索，市場將从中寻找更多關于經濟健康状况的訊號。

美国总統特朗普于周三提名阿特金斯為下一任證券交易委员会（SEC）主席。阿特金斯目前是Patomak Global Partners的首席执行官，也曾在布什證府时期担任过SEC委员（2002-2008年）。这一提名意味着特朗普證府可能会在金融监管方面进行某些调整，尤其是在加蜜货幣和數字資產的监管上。

与现任主席根斯勒的嚴谨监管風格不同，阿特金斯更倾向于支持加蜜货幣及數字資產。他目前还在數字證券平台Securitize的顧問委员会中任職，这让他對新興數字資產行業有着深入的了解。Securitize的CEO卡洛斯·多明戈對阿特金斯给予了高度評价，认為他以简化金融监管和支持數字資產證策而闻名。

这一變化對加蜜货幣行業来說是个好訊息。如果阿特金斯顺利上任，可能会為加蜜货幣和數字資產领域帶来更宽松的监管環境。这也可能意味着比特幣相關公司股价可能会受到提振，例如COIN，MSTR，RIOT，MARA，SQ。

近年来，美国經濟的表现持续超出華尔街的预期，尤其是在全球疫情后，經濟复蘇的速度和力度令市場频频感到驚讶。尽管这些意外的經濟資料已經變得越来越常見，但这一现象實際上标志着一个顯著的轉折。

回顧疫情前，經濟预测通常过于樂觀，过高的预期往往導致市場失望，而目前的經濟预期则出现了明顯的调整，整体偏向保守。这一趋势似乎正在逆轉，市場開始预期美国經濟有望繼续超越预期增长。

展望2025年，許多市場策略師普遍看好美国經濟的增长潛力。

RBC Capital Markets的美国股市策略负责人Lori Calvasina表示，考慮到最近對美国經濟增长的持续低估以及GDP预期逐步上调，她预计美国經濟的增长將介于2%至3%之间，而非当前市場普遍预测的1%至2%。她预计标准普尔500指數將在2025年年底达到6600点。

与此同时，富国銀行的Christopher Harvey也發布了華尔街最為樂觀的目标——7007点，并强调，随着GDP预期的上调，股市將迎来周期性机会。美国銀行的2025年展望同样看好經濟增长，预计标准普尔500指數將在2025年底达到6666点。该行經濟学團队预测，美国經濟將以年化2.4%的速度增长，高于市場普遍预测的2.1%。

这些樂觀的预测背后，均指向了与經濟增长密切相關的“GDP敏感型公司”。因此，銀行推.荐投資者加大對金融、消費品、材料、公用事業和房地產等板块的配置，并看好大市值的价值股，这些公司具有穩健的现金流和强大的市場韧性。

Calvasina进一步指出，近年来，市場的领涨板块逐漸从成长股轉向价值股。她认為，只有在GDP增速表现較强的背景下，价值股才有可能跑贏大盤。她认為，市場领導力的擴展以及對价值股的偏好，是推动当前股市表现的重要因素。

德意志銀行的Bankhim Chadha同样看好美国經濟的表现，并预计标普500指數將在2025年底达到7000点。Chadha指出，当前低失業率与强劲GDP增长的結合，歷史上只出现过几次，而每次經濟背景如此强劲时，股市也通常会有優異的表现。